[原创]浅析06年三季度基金重仓+高价股的己见!

走过了3个季度,我们迎来了06年最后一个季度,随着上周五工行上市,大家心里的一块石头也算是落地了,今天一天大盘的振荡,也算是和大家开了一个善意的玩笑,我昨天看到了基金3季度的报表,不敢独享,特此来与大家分享一下.

从06年7月1日到9月30日,累计涨幅最大的股票分别是:
600606 金丰投资 从4.08涨到10.42 涨幅155.28%
600800 天津磁卡 从2.77涨到6.35  涨幅129.24%
600379 宝光股份 从3.97涨到8.28  涨幅108.56%
600523 贵航股份 从4.56涨到9.33  涨幅104.54%
600605 轻工机械 从4.87涨到9.56  涨幅 96.26%
600208 中宝股份 95.95%
600804 鹏博士   87.07%
600376 天鸿宝业 80.64%
600620 天宸股份 76.84%
600299 星新材料 74.80%
600695 ST大江   73.48%
600657 ST天桥   73.31%
600467 好当家   71.93%
600673 阳之光   69.76%
000728 北京化二 69.20%
... ...
下面的股票我就不说了,从这些股票中,我发现进入基金十大重仓股的只有600299星新材料,关于下面这些涨幅在30-60%的股票中,我还发现了有600765力源液压[1家基金对其重仓],600386北京巴士[6家基金对其重仓],000667名流置业[3家基金对其重仓,而且都是国泰旗下的],600675中华企业[2家基金对其重仓],另外还有江山化工,中粮地产......后面涨幅小于50%的股票我就不说了,这个只供大家参考,毕竟涨了这么多,大家现在追也没有什么兴趣,可能大家最大的兴趣就是抄底,可是指数从998点涨到1800点,涨了80%,而你账面上的资金是否也涨了80%呢? 如果没有,只能说明你的操作有问题,如果你到目前还是赔着钱的,那还不如存银行呢~ 前两天和所谓的私募聊天时,他们的一句话让我感触颇多,我前两天一直在研究红岭和招商证券振华路那边的下单操作情况,因为前一阵子一直琢磨着短线如何学到别人的精华,不过最后还是没有成功,可能我真的不适合做短线,他们对我说:"如果一个事情你从一开始就不知道怎么做,那还不如不做,否则失败的概率很大."我反问道:"我可以学呀",他们只是冷漠的回答了一句:"股票不同于别的,不是你想学就能学的,利用好你现在的知识,足够你挣钱的了" 听了他们的话,我当天晚上躺在床上也想了很久,其实我本人从去年开始做中长线,就是因为我短线赔钱,而现在怎么又好了伤疤忘了痛呢? 想了1个多小时,最后还是决定放弃短线的操作,从2000年到2005年初,我拼命的折腾,抄底,追涨停,研究公式,指标,虽然我付出了巨大的努力,但是我的市值依然缩水了50%,后来他们还说我这还算不错的呢,有的人比我还要惨,不提当年的事情了,自己记住当年的痛就好了,可不要"吃饱了不认大铁勺". ^_^ 现在的行情大家普遍认为是熊市转牛市的阶段,我本人没有预测大盘的能力,我只是跟着大盘走而已,大盘不好就空仓,大盘好就做多.关于大盘的判断,我就不用说这,每个人看股票都看大盘,我就不班门弄斧了.现在下面具体说一下三季度股票的情况.

06年三季度基金重仓股加仓最多的十个股票分别是[从新进基金数排列]:
600036招商银行/600016民生银行/000002万科/600028中国石化/000063中兴通讯/000402金融街/600030中信证券/600000浦发银行/000024招商地产/600050中国联通

06年三季度基金重仓股减仓最多的十个股票分别是:
600320振华港机/600887伊利股份/000039中集集团/000792盐湖钾肥/600183生益科技/600694大商股份/000970中科三环/000538云南白药/000729燕京啤酒/600009上海机场

从三季度的报表不难看出,基金对大盘蓝筹加仓比较多,我个人估计是等股指期货正式推出以后,主力手里有了做空的资本,并可以更加自如的"操纵"指数,从而做到涨也挣钱跌也挣钱.那么我们三季度应该买什么股票?这个问题估计是大家都想知道的,首先我要说明一点,概念和局部热点并不是我擅长去把握的,我本人更侧重于基本面的研究,大家也都知道高价股其中很多都是好股票,很多人不愿意买高价股,其实我本人从开始中长线持股到现在,只做高价股,从去年的002024苏宁 002025航天电器 到去年末今年初跨年度的持有600410华胜天成,这些股票无疑都是散户只愿意欣赏而不愿意购买的股票,我个人认为在目前的中国股市上,股票的价格基本上可以反映了股票的价值,当然有高估和低估的问题,但是只要我们保住能看到的主线,那就一定不会错,比如奥运,比如3G,这些都是已经板上钉钉,而却有良好预期的东西,所以从中挖掘有用的东西,更容易让我们降低自己的风险,大家最大的问题也就在于不能长线持股,或者说没有那个耐心,俗话说高抛低吸,这句话自从我进入到股市,我一直把他推崇为最高境界,在研究巴菲特理论以后,我知道有时候某些事情在中国是行不通的,况且巴菲特是股神,而我们是人,神有神的成就,而人也应该做人自己的事情,出于这种考虑,我觉得目前最适合中国股市散户们操作的方法如下:

1.理清自己的思绪.
明白自己这是在做什么,先要做好前期的思想准备,也就是股市有振荡,一定要能有接受巨大资金振荡的能力.订好买入和卖出乃至割肉的严格纪律,并严格按照这个执行,否则下面的几条也都形同虚设了.

2.精选优质上市公司.
这个其实大家多看看F10和多看看投资报告就可以了,具体的我就不用说了,谁都会看F10吧?别的你不会,但是每股收益你总会吧? 挑一个每股收益比较高的,比如茅台.不要天天反复追短线,不要频繁换股,自己买一个股票时,问一下自己,为什么买这个股票? 如果你连一个给自己的理由都没有,那么这个股票八成会让你赔钱,除非你有很好的运气,呵呵.

3.按照一个方法去操作.
如果你按照我上面说的基本面找到了这类上市公司,比如茅台,张裕,苏宁,海油等高价绩优股,你完全可以按照某一条均线操作即可,比如30日,60日,90日,再有耐心的人可以按照120日,股票其实就是这么简单,当然你也可以按照指标去做,这个就因人而异了,但大的前提是股票要选对,否则你用什么指标或者公式,也不可能在暴跌的时候赚钱,选错股票就等于选错了自己的另一半,很痛苦的.

上面就是我目前正在使用的方法,从05年一直用到现在,这种方法的优越性就在于有规可循,比如说苏宁,大家肯定还记得那个70块钱时候的苏宁,我也是在去年春天的时候重点开始研究这个股票,基本面没有问题后,那就要去寻找主力的影子,跟着主力走,多了不敢说,稳稳当当弄个20%,而这20%绝对不会让你赚得心惊肉跳,暴拉或者短线游资行为的股票,我们根本无从下手,唯一的只能是看看指标公式,看看量能,看看换手和K线图型什么的,而基金吃货并不是短线行为,当然今年的基金我感觉比去年要滑头很多,但是他们重仓好股票的影子依然可以找到,比如横店东磁,江山化工,乃至大秦铁路,我推荐小散们只持有一个股票,只要你资金不过100万,那就没有必要考虑做投资组合,今天就说这么多吧,这两天感冒,状态也不是很好,最后还是留给大家一点实际的东西,分享一下我目前在观察中的14个股票:

600000浦发银行/600875东方电机/000792盐湖钾肥/600497驰宏锌锗/600276恒瑞医药/600588用友软件/600971恒源煤电/600415小商品城/002056横店东磁/600650锦江投资/600511国药股份/600627上电股份/002052同洲电子/002007华兰生物

个人感觉比较好做的股票是002056横店东磁,另外慢性子的朋友可以考虑600276恒瑞医药

买高价股其实乐趣远比低价股大很多. 1.刺激,股价波动大.  2.满足短线的欲望,留点闲钱可以反复盘中做T+0,20多块钱的股票,每天振幅1块钱不是什么新鲜事,跟着5分钟的KDJ都能做出T+0来.而低价的3-4块钱的股票,你能做出差价? 你能做?佩服!  3.没人跟你抢盘,不用怕电视上的股评忽悠,你从没听说过电视上哪个股评大肆说让会员买入茅台,买入张裕,买入獐子岛这类股票吧? 哈哈. 其实真正体会股票的乐趣,也就莫过于长期持有,比如,你从现在买工行,然后持有5年,股票的乐趣和悠然恣意就在于你脱离了成本区,比如我华胜天成是17.5左右的成本,而现在无论怎么振荡,与我已经没有什么本质的关系,无非也就是挣多挣少的事,最后设一个止赢就行了,大家目前为什么恐慌? 说一句到家的话,就是因为你们起初没有选择好股票和最后频繁换股造成的,如果简单的看大盘,只用一个参数的均线,如果大盘上了30日均线,那我们开始买股票,而大盘只要跌破30日均线,我们卖股票,到目前的位置,你会赔钱吗?不可否认,很多朋友在大盘上冲30日均线的时候都在买股票,那很好,而后来了,挣了10%就卖了? 换股,追热点,一会儿银行,一会儿航天军工,一会儿3G,一会儿医药...... 大家自己去悟吧,我不知道我今天的这些话能否让大家觉得有用,希望能多少有点用吧~ 每个人进入股市都是这样的:好奇,试探,激动,兴奋,狂妄,忍耐,迷茫,无助,愤怒,冷漠,绝望,憎恨... ... hoho~

祝各位朋友06年四季度投资顺利!

每季度写一次,手下留情,勿转载,本文同发我的博客!

在理想论坛上的补充内容[我在各个证券论坛的ID是钻石王小五]:

晚上我看过大家的短消息和评论后的一点补充:

感谢大家对我的支持,感谢朋友们送的分分,同时也感谢版主置顶和加精,刚才看了大家很多短消息,其中各式各样的都有,赞扬的我就不说了,目前还没有遇到批评的,不过有些问股票的,大家直问就可以了,小弟我实在承受不了各位的惨痛经历,竟然有两位朋友自称是癌症患者,这样的朋友我如果都不同情,于情于理也说不过去,暂不讨论真的假的,对于大家的经历我也是非常同情,赚了指数不赚钱您就不要都向我诉苦了,我也不能帮您什么,至于什么选股荐股我也免了,毕竟我自己认为好的股票,我已经买了,其他的股票不是不好,我的希望只是能跑赢大盘就可以了,其中有一位自称癌症患者的朋友问具体的均线,我个人认为参考60日均线比较好,一根就够了,不用看什么金叉死叉,很简单的,只要K线收60天均线上方,你就买入,然后跌破60天均线,你就卖出就可以了,哪怕今天上来了,明天下去了,你都要割肉卖掉,严格遵守纪律,自己想想,这样上蹿下跳的股票很多都是游资的股票对吧? 那就避开游资做的股票,专找稳定的股票,或者波段明显的,那么稳的只能考虑基金重仓股,比如茅台,海油,小商品城,金发科技,航天信息... ... 这类股票肯定目前不会恰好符合这个条件,那你只能等,一定要切忌,千万不能冲动,否则你注定要追高,这东西都是有关联性的,比如你侥幸现在追,然后挣了,你肯定还会追,但迟早你会赶上大跌,然后割肉出来,如果你不认头割肉,套你20%都不新鲜,所以一定要等待机会,大盘最近这波行情的启动是9月8日开始确立的[我看的是沪深300],试问有几个人从9月8日开始持有一个股票到现在? 从那天买了股票肯定是获利了,然后卖了,然后再买,频繁追热点,90%的人估计都是这样的,我想说的是,大家的起点不一样,从起跑线上你就和别人不一样,所以不要再瞎追了,大家也不用问目前能买什么股票了,上面已经说的很明白了,所以如果你错过了这场比赛,那就等下一场比赛,千万不要看到人家都跑起来了,然后你才开始追,你和人家不在一个起跑线上,你是必输无疑的,除非你是刘翔,呵呵~

这段文字谨献给刚才给我发短信的朋友,特别是那两位癌症患者,我不知道你们是否是同一个人,也不知道真的假的,不过我很同情你们.

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