11月02日 迟到的三季度基金重仓分析

今晚一哥们给我打了好长时间电话,谈及目前股市不太好做,说是没主线,我不明白他所谓的主线到底指什么,可能就是像06年那样所谓有色金属一样的持续行情吧,说是现在行情切换太快了,跟不上节奏,他甚至问我现在是不是牛市了?对于他这样一个股龄超过10年的股民来说,这让人哭笑不得。市场是在变化的,股民来了一拨又一拨,不同的人不同的基本面也就会造成不太相同的走势,如果说什么是主线的话,那就是你自己有自己的想法和交易思路,这也许就是主线。

最近这两天和同学以及朋友在天津见了几次面,有聊得多的,有聊得少的,但我发现绝大部分人,甚至是除我之外的人做股票只是消遣娱乐,当然也希望挣一些钱,而我是靠这个吃饭的,所以我可能在操作上与大家不是非常一样,有些朋友也想看看我的交易情况,其实我的交易自从09年以来就一直公布在博客上,由于交易节奏慢,可能有些人断断续续也就忘记了,对于股票这个事情,我还是觉得性格最终决定了命运,跟玩牌有点像,你手里纵然是一付好牌,心理和技术不到位的话也可能打飞了。

在天津的日子每天都比较忙乱,三季度基金重仓的日志也没写,今天哥们晚上给我打了半个多小时电话,我今晚怎么也要把我的简单分析写出来。由于三季度大盘走出了颓势,确立转牛,基金本季度新增了不少股票,我把给哥们发的微信转载在博客上“我研究了一个晚上,一共有10多个股票可以关注,300392腾信股份,300285国瓷材料,这两个是中邮的重仓股,符合买入机会的时候我会毫不犹豫买入,属于我本季度比较看好的两个股票。下面是本季度新增比较猛的,000958东方能源,000952广济药业,300063天龙集团,300305裕兴股份,这四个都是单季度一口气吃了15%以上的流通盘,接盘之迅速值得重点关注,符合买入机会考虑适当买入,下面是普通关注的一些股票,都有特点,比如集中持股,或者毛利率高之类的,但前提肯定是这季度基金新增的,幅度各不一样。002002鸿达兴业,中邮一口气吃了800多万股,适当关注一下。300396迪瑞医疗,中邮轻微买入,该股不推荐买入,只关注。300231银信科技,该股增长的预期比较好,节奏比较慢,股价低,适合中线波段。002569步森股份,基金一口气本季度新增了1000多万股,占流通盘12%多,虽然业绩亏损,但该股存在猫腻,适当关注一下。300393中来股份,本季度基金新增股,适当留意。”

通过上面的分析,我在微信中多次提到中邮,如果关注基金你会发现,中邮是目前业绩最好的基金,没有之一,他是上季度的NO.1,中邮旗下有好几家基金,我不一一细数,都很牛B,做盘风格我喜欢,简单列出中邮的十大重仓股,第一名博腾股份,后面分别是旋极信息,中航电子,高德红外,东方网力,乐普医疗,长城信息,万邦达,中国重工,四川九洲,中邮持有的十大重仓股基本都有一个特点,EPS每年增幅都在至少30%的预期,也就是说从一个侧面反映出这些股票基本上都是预期高增长的品种。我这个季度算是比较幸运,按照此前发现中邮的这个思路,持仓博腾股份,该股本季度为中邮第一大重仓股,且目前中邮旗下四家基金持有该股,控盘率达35%,这只是一个巧合,碰巧我拿对了股票,做了快15年股票,抢头名的事终于赶上了一次。其实基金和我们日常看到的股票也有很多类似的地方,虽然我每个季度都要看看基金的持仓情况,但基金也有做得好和做得差之分,不是每个基金都很牛,比如早年的易方达,嘉实,现在他们做的股票也很差,由此,我也想到了只追当下的明星基金,既然中邮能有这么好的净值表现,为何不跟着中邮走呢?没理由!

上面微信中提到的这一批股票,不是马上就可以买,再好的股票也需要有好的入场点才能盈利,好的入场点可以让我们减少很多心理层面的负担,这个好的入场位置是需要等待的,往往一个点就在某一天出现,而为了这一天我们需要付出耐心,我上述提到的股票只是给出一个股票池,剩下的事情就是每天关注一下这些股票,哪个跌到位就买哪个,至于买多少这就是资金管理的问题了,见仁见智吧,资金管理的事情也是一门很深的学问。

希望上面这些简单的分析能在四季度对您的交易有所帮助。

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